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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0120 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0280 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0150 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0210 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0100 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0250 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0150 |
-0.70 |