加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.2822元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
2491.20 |
|
7.61% |
| 2 |
中金黄金 |
2039.49 |
|
6.23% |
| 3 |
宁波华翔 |
1780.20 |
|
5.44% |
| 4 |
兆易创新 |
1599.75 |
|
4.89% |
| 5 |
科博达 |
1505.95 |
|
4.60% |
| 6 |
徐工机械 |
1495.00 |
|
4.57% |
| 7 |
华友钴业 |
1481.43 |
|
4.53% |
| 8 |
铜陵有色 |
1474.00 |
|
4.50% |
| 9 |
恒力石化 |
1371.15 |
|
4.19% |
| 10 |
盛屯矿业 |
1238.40 |
|
3.78% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
6.52% |
3.64% |
24.17% |
33.27% |
3.77% |
23.44% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5630/10649 |
4538/10649 |
6326/10649 |
3562/10649 |
4153/10649 |
5729/10649 |
3585/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1189 |
2.4011 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
1.1164 |
2.3986 |
0.0797 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
1.0783 |
2.3605 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
2.3651 |
0.1115 |
5.17% |
| 2025-12-19 |
1.0296 |
2.3118 |
-0.0435 |
-1.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-25 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.3675 |
| 2021-11-24 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.2244 |
| 2021-09-11 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.2703 |
| 2020-08-11 |
2020-08-13 |
2020-08-13 |
2020-08-14 |
0.1500 |
| 2020-07-15 |
2020-07-17 |
2020-07-17 |
2020-07-20 |
0.1500 |
