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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 田荣
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.5511 |
1.8191 |
0.0243 |
1.27 |
| 2025-12-25 |
1.5317 |
1.7997 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5287 |
1.7967 |
0.0104 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.5204 |
1.7884 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.5179 |
1.7859 |
0.0218 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.5005 |
1.7685 |
0.0248 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.4807 |
1.7487 |
-0.0148 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.4925 |
1.7605 |
0.0346 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.4649 |
1.7329 |
-0.0242 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.4842 |
1.7522 |
-0.0120 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.4938 |
1.7618 |
0.0210 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.4770 |
1.7450 |
-0.0147 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.4887 |
1.7567 |
0.0053 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.4845 |
1.7525 |
-0.0249 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.5044 |
1.7724 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
1.5018 |
1.7698 |
0.0277 |
1.49 |
| 2025-12-04 |
1.4797 |
1.7477 |
0.0115 |
0.63 |
| 2025-12-03 |
1.4705 |
1.7385 |
0.0059 |
0.32 |
| 2025-12-02 |
1.4658 |
1.7338 |
-0.0187 |
-1.01 |
| 2025-12-01 |
1.4807 |
1.7487 |
0.0101 |
0.55 |