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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 田荣
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6163 |
1.8843 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.6190 |
1.8870 |
0.0301 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
1.5950 |
1.8630 |
-0.0153 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
1.6072 |
1.8752 |
-0.0329 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
1.6335 |
1.9015 |
0.0214 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
1.6164 |
1.8844 |
0.0492 |
2.49 |
| 2026-02-02 |
1.5771 |
1.8451 |
-0.0853 |
-4.14 |
| 2026-01-30 |
1.6452 |
1.9132 |
-0.0580 |
-2.74 |
| 2026-01-29 |
1.6915 |
1.9595 |
-0.0095 |
-0.45 |
| 2026-01-28 |
1.6991 |
1.9671 |
0.0279 |
1.33 |
| 2026-01-27 |
1.6768 |
1.9448 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.6768 |
1.9448 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.6799 |
1.9479 |
0.0443 |
2.15 |
| 2026-01-22 |
1.6445 |
1.9125 |
-0.0169 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
1.6580 |
1.9260 |
0.0304 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
1.6337 |
1.9017 |
-0.0074 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.6396 |
1.9076 |
0.0312 |
1.54 |
| 2026-01-16 |
1.6147 |
1.8827 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.6145 |
1.8825 |
0.0258 |
1.29 |
| 2026-01-14 |
1.5939 |
1.8619 |
-0.0004 |
-0.02 |