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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 田荣
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5942 |
1.8622 |
-0.0095 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.6018 |
1.8698 |
0.0046 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.5981 |
1.8661 |
0.0123 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.5883 |
1.8563 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.5889 |
1.8569 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.5977 |
1.8657 |
0.0441 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.5625 |
1.8305 |
0.0215 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
1.5453 |
1.8133 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.5487 |
1.8167 |
0.0220 |
1.15 |
| 2025-12-29 |
1.5311 |
1.7991 |
-0.0250 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
1.5511 |
1.8191 |
0.0243 |
1.27 |
| 2025-12-25 |
1.5317 |
1.7997 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5287 |
1.7967 |
0.0104 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.5204 |
1.7884 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.5179 |
1.7859 |
0.0218 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.5005 |
1.7685 |
0.0248 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.4807 |
1.7487 |
-0.0148 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.4925 |
1.7605 |
0.0346 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.4649 |
1.7329 |
-0.0242 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.4842 |
1.7522 |
-0.0120 |
-0.64 |