华泰保兴吉年福 净资产规模 2.41 亿元，比上期增加 30.27% , 股票配置占比上期增加 29.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.17 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.29 | 0.00 | 0.03 | 2.41 | 2.42 |
| 2025-06-30 | 1.68 | 87.86 | 0.00 | 0.24 | 0.21 | 11.17 | 0.01 | 0.73 | 1.85 | 1.91 |
| 2025-03-31 | 1.50 | 83.64 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 15.14 | 0.02 | 1.22 | 1.79 | 1.79 |
| 2024-12-31 | 1.46 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 11.40 | 0.00 | 0.02 | 1.65 | 1.65 |
| 2024-09-30 | 1.51 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 13.74 | 0.00 | 0.02 | 1.75 | 1.75 |
| 2024-06-30 | 1.34 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 20.88 | 0.02 | 1.03 | 1.65 | 1.71 |
| 2024-03-31 | 1.23 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 19.35 | 0.03 | 1.92 | 1.55 | 1.56 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 5.50 | 0.10 | 4.78 | 1.28 | 61.19 | 0.60 | 28.53 | 1.49 | 2.09 |