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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.54亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
23499.26 |
|
1.81% |
| 2 |
巨人网络 |
19652.43 |
|
1.52% |
| 3 |
水晶光电 |
18905.06 |
|
1.46% |
| 4 |
歌尔股份 |
17578.05 |
|
1.36% |
| 5 |
拓普集团 |
15371.83 |
|
1.19% |
| 6 |
汉威科技 |
14842.76 |
|
1.15% |
| 7 |
立讯精密 |
13569.41 |
|
1.05% |
| 8 |
蓝思科技 |
13201.05 |
|
1.02% |
| 9 |
恺英网络 |
12816.69 |
|
0.99% |
| 10 |
江苏雷利 |
12648.95 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
130937.44 |
1430.00 |
10.11% |
| 2 |
25国债13 |
38118.48 |
378.90 |
2.94% |
| 3 |
25国债08 |
28989.77 |
287.00 |
2.24% |
| 4 |
25国债01 |
12477.65 |
123.40 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
-0.17% |
5.12% |
32.78% |
68.63% |
2.53% |
145.96% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.55% |
| 同类型阶段排名 |
3109/10739 |
8205/10739 |
4649/10739 |
1798/10739 |
610/10739 |
6922/10739 |
73/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
4.7840 |
4.7840 |
0.0300 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
4.7540 |
4.7540 |
0.0740 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
4.6800 |
4.6800 |
0.0170 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
4.6630 |
4.6630 |
-0.0490 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
4.7120 |
4.7120 |
-0.0110 |
-0.23% |
