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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.91亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
4.5110 |
4.5110 |
0.0210 |
0.47 |
| 2026-06-04 |
4.4900 |
4.4900 |
-0.0130 |
-0.29 |
| 2026-06-03 |
4.5030 |
4.5030 |
-0.0120 |
-0.27 |
| 2026-06-02 |
4.5150 |
4.5150 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-06-01 |
4.5140 |
4.5140 |
-0.0510 |
-1.12 |
| 2026-05-29 |
4.5650 |
4.5650 |
-0.1450 |
-3.08 |
| 2026-05-28 |
4.7100 |
4.7100 |
-0.0490 |
-1.03 |
| 2026-05-27 |
4.7590 |
4.7590 |
-0.0860 |
-1.78 |
| 2026-05-26 |
4.8450 |
4.8450 |
0.0210 |
0.44 |
| 2026-05-25 |
4.8240 |
4.8240 |
0.0280 |
0.58 |
| 2026-05-22 |
4.7960 |
4.7960 |
0.0720 |
1.52 |
| 2026-05-21 |
4.7240 |
4.7240 |
-0.0370 |
-0.78 |
| 2026-05-20 |
4.7610 |
4.7610 |
-0.0190 |
-0.40 |
| 2026-05-19 |
4.7800 |
4.7800 |
0.0670 |
1.42 |
| 2026-05-18 |
4.7130 |
4.7130 |
-0.0030 |
-0.06 |
| 2026-05-15 |
4.7160 |
4.7160 |
0.0300 |
0.64 |
| 2026-05-14 |
4.6860 |
4.6860 |
-0.1220 |
-2.54 |
| 2026-05-13 |
4.8080 |
4.8080 |
0.0540 |
1.14 |
| 2026-05-12 |
4.7540 |
4.7540 |
-0.0140 |
-0.29 |
| 2026-05-11 |
4.7680 |
4.7680 |
0.0270 |
0.57 |