加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.91亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
4.5090 |
4.5090 |
-0.0150 |
-0.33 |
| 2026-04-23 |
4.5240 |
4.5240 |
-0.0730 |
-1.59 |
| 2026-04-22 |
4.5970 |
4.5970 |
0.0240 |
0.52 |
| 2026-04-21 |
4.5730 |
4.5730 |
0.0050 |
0.11 |
| 2026-04-20 |
4.5680 |
4.5680 |
0.0550 |
1.22 |
| 2026-04-17 |
4.5130 |
4.5130 |
-0.0280 |
-0.62 |
| 2026-04-16 |
4.5410 |
4.5410 |
0.0620 |
1.38 |
| 2026-04-15 |
4.4790 |
4.4790 |
-0.0330 |
-0.73 |
| 2026-04-14 |
4.5120 |
4.5120 |
0.0430 |
0.96 |
| 2026-04-13 |
4.4690 |
4.4690 |
-0.0360 |
-0.80 |
| 2026-04-10 |
4.5050 |
4.5050 |
0.0470 |
1.05 |
| 2026-04-09 |
4.4580 |
4.4580 |
-0.0390 |
-0.87 |
| 2026-04-08 |
4.4970 |
4.4970 |
0.2220 |
5.19 |
| 2026-04-07 |
4.2750 |
4.2750 |
0.0370 |
0.87 |
| 2026-04-03 |
4.2380 |
4.2380 |
-0.0460 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
4.2840 |
4.2840 |
-0.0800 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
4.3640 |
4.3640 |
0.1230 |
2.90 |
| 2026-03-31 |
4.2410 |
4.2410 |
-0.0450 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
4.2860 |
4.2860 |
-0.0240 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
4.3100 |
4.3100 |
0.0390 |
0.91 |