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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚辰股份 |
263.20 |
|
0.69% |
| 2 |
华虹公司 |
206.21 |
|
0.54% |
| 3 |
汇成股份 |
191.56 |
|
0.50% |
| 4 |
普冉股份 |
183.41 |
|
0.48% |
| 5 |
欧菲光 |
179.46 |
|
0.47% |
| 6 |
京仪装备 |
173.41 |
|
0.46% |
| 7 |
万润科技 |
161.62 |
|
0.42% |
| 8 |
电广传媒 |
156.62 |
|
0.41% |
| 9 |
润欣科技 |
152.30 |
|
0.40% |
| 10 |
法本信息 |
150.38 |
|
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
2.90% |
0.08% |
18.68% |
30.06% |
32.93% |
8.84% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
1136/10620 |
4211/10620 |
5197/10620 |
3934/10620 |
3158/10620 |
2965/10620 |
6119/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0170 |
1.44% |
