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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0100 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0170 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0090 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0140 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0170 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0080 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0140 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0080 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0140 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0010 |
-0.09 |