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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0140 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0120 |
0.90 |
| 2026-02-11 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0120 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0290 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0130 |
-1.00 |
| 2026-02-04 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-03 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0300 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0410 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0150 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-01-28 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0140 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0220 |
1.66 |
| 2026-01-22 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0080 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0020 |
0.15 |