加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 1.5420元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2007-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.50亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰测控 |
7094.86 |
|
7.68% |
| 2 |
北方华创 |
7040.53 |
|
7.62% |
| 3 |
紫光国微 |
4661.15 |
|
5.04% |
| 4 |
中微公司 |
4647.98 |
|
5.03% |
| 5 |
华海清科 |
4336.48 |
|
4.69% |
| 6 |
兆易创新 |
4216.94 |
|
4.56% |
| 7 |
捷顺科技 |
3878.53 |
|
4.20% |
| 8 |
芯源微 |
3839.01 |
|
4.15% |
| 9 |
京仪装备 |
3750.91 |
|
4.06% |
| 10 |
恺英网络 |
3593.12 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.96% |
3.01% |
3.27% |
35.55% |
35.05% |
35.68% |
3.97% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
8874/10575 |
1692/10575 |
2048/10575 |
1528/10575 |
2056/10575 |
2164/10575 |
7051/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.6989 |
2.2409 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
0.6992 |
2.2412 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
0.7038 |
2.2458 |
0.0489 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
0.6862 |
2.2282 |
-0.0286 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
0.6965 |
2.2385 |
-0.0456 |
-2.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-18 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-24 |
0.0180 |
| 2021-10-29 |
2021-11-02 |
2021-11-02 |
2021-11-04 |
0.0200 |
| 2021-08-27 |
2021-08-31 |
2021-08-31 |
2021-09-02 |
0.0230 |
| 2020-07-15 |
2020-07-17 |
2020-07-17 |
2020-07-21 |
0.0200 |
| 2016-01-06 |
2016-01-08 |
2016-01-08 |
2016-01-12 |
0.0700 |
