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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.5570元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
699.79 |
|
4.43% |
| 2 |
嘉友国际 |
514.51 |
|
3.25% |
| 3 |
兴业证券 |
372.91 |
|
2.36% |
| 4 |
江西铜业 |
362.00 |
|
2.29% |
| 5 |
中国海油 |
349.62 |
|
2.21% |
| 6 |
新华保险 |
343.72 |
|
2.17% |
| 7 |
中国石油 |
335.70 |
|
2.12% |
| 8 |
农业银行 |
304.89 |
|
1.93% |
| 9 |
中谷物流 |
292.40 |
|
1.85% |
| 10 |
洛阳钼业 |
292.96 |
|
1.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
立讯转债 |
562.26 |
3.92 |
3.56% |
| 2 |
亿纬转债 |
184.10 |
1.01 |
1.16% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
1.15% |
8.04% |
9.38% |
12.80% |
11.69% |
11.85% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5325/10575 |
6772/10575 |
891/10575 |
6022/10575 |
5927/10575 |
6014/10575 |
5495/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.7930 |
2.3500 |
0.0082 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
0.7910 |
2.3480 |
0.0041 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
0.7900 |
2.3470 |
0.0083 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
0.7880 |
2.3450 |
0.0205 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
0.7830 |
2.3400 |
0.0247 |
0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-30 |
2021-08-02 |
2021-08-02 |
2021-08-04 |
0.0670 |
| 2021-01-21 |
2021-01-22 |
2021-01-22 |
2021-01-26 |
0.0900 |
| 2020-11-20 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
0.0690 |
| 2020-09-09 |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-14 |
0.0750 |
| 2020-07-28 |
2020-07-31 |
2020-07-31 |
2020-08-04 |
0.0730 |
