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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.5570元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.7930 |
2.3500 |
0.0082 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.7910 |
2.3480 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.7900 |
2.3470 |
0.0082 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.7880 |
2.3450 |
0.0206 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
0.7830 |
2.3400 |
0.0247 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
0.7770 |
2.3340 |
-0.0247 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
0.7830 |
2.3400 |
0.0165 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
0.7790 |
2.3360 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
0.7780 |
2.3350 |
-0.0082 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
0.7800 |
2.3370 |
-0.0082 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
0.7820 |
2.3390 |
-0.0288 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
0.7890 |
2.3460 |
-0.0041 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
0.7900 |
2.3470 |
0.0247 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
0.7840 |
2.3410 |
-0.0041 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
0.7850 |
2.3420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
0.7850 |
2.3420 |
-0.0123 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
0.7880 |
2.3450 |
0.0247 |
0.77 |
| 2025-11-28 |
0.7820 |
2.3390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
0.7820 |
2.3390 |
0.0082 |
0.26 |
| 2025-11-26 |
0.7800 |
2.3370 |
-0.0165 |
-0.51 |