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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.5570元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8170 |
2.3740 |
-0.0617 |
-1.80 |
| 2026-02-12 |
0.8320 |
2.3890 |
-0.0041 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
0.8330 |
2.3900 |
0.0206 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
0.8280 |
2.3850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
0.8280 |
2.3850 |
0.0206 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
0.8230 |
2.3800 |
-0.0041 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
0.8240 |
2.3810 |
-0.0082 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
0.8260 |
2.3830 |
0.0452 |
1.35 |
| 2026-02-03 |
0.8150 |
2.3720 |
0.0206 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
0.8100 |
2.3670 |
-0.0740 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
0.8280 |
2.3850 |
-0.0206 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
0.8330 |
2.3900 |
0.0329 |
0.97 |
| 2026-01-28 |
0.8250 |
2.3820 |
0.0411 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
0.8150 |
2.3720 |
-0.0165 |
-0.49 |
| 2026-01-26 |
0.8190 |
2.3760 |
0.0329 |
0.99 |
| 2026-01-23 |
0.8110 |
2.3680 |
-0.0165 |
-0.49 |
| 2026-01-22 |
0.8150 |
2.3720 |
0.0041 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
0.8140 |
2.3710 |
-0.0206 |
-0.61 |
| 2026-01-20 |
0.8190 |
2.3760 |
0.0288 |
0.86 |
| 2026-01-19 |
0.8120 |
2.3690 |
0.0206 |
0.62 |