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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
智飞生物 |
128.34 |
|
4.15% |
| 2 |
北方华创 |
65.76 |
|
2.13% |
| 3 |
贵州茅台 |
51.57 |
|
1.67% |
| 4 |
隆基股份 |
44.04 |
|
1.42% |
| 5 |
中天科技 |
30.09 |
|
0.97% |
| 6 |
新洁能 |
17.61 |
|
0.57% |
| 7 |
中国神华 |
16.97 |
|
0.55% |
| 8 |
江丰电子 |
16.79 |
|
0.54% |
| 9 |
宁德时代 |
15.37 |
|
0.50% |
| 10 |
盐湖股份 |
15.04 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债12 |
503.73 |
5.00 |
9.48% |
| 2 |
23国债01 |
182.48 |
1.80 |
3.43% |
| 3 |
23国债10 |
90.72 |
0.90 |
1.71% |
| 4 |
22国债26 |
8.35 |
0.08 |
0.16% |
业绩表现
截至：2024-01-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-1.12% |
-1.16% |
-2.70% |
-2.35% |
-0.16% |
-7.23% |
| 沪深300指数 |
1.85% |
-2.77% |
-8.22% |
-11.87% |
-12.53% |
-1.30% |
-35.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.74% |
-2.03% |
-3.61% |
-8.62% |
-8.79% |
-0.86% |
-14.25% |
| 同类型阶段排名 |
8840/9145 |
3909/9145 |
2856/9145 |
2686/9145 |
2923/9145 |
2891/9145 |
3766/9145 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-02 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2023-12-31 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-28 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-27 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01% |
