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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-02 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2023-12-31 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-29 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-28 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-27 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-26 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-25 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-22 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-21 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-12-20 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0018 |
0.14 |
| 2023-12-19 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2023-12-18 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-12-15 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2023-12-14 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-13 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2023-12-12 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2023-12-11 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0038 |
0.28 |
| 2023-12-08 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0009 |
0.07 |
| 2023-12-07 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0016 |
0.12 |
| 2023-12-06 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0003 |
-0.02 |