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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3740元
- 基金经理：
- 花秀宁
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
714.35 |
|
11.25% |
| 2 |
徐工机械 |
640.32 |
|
10.09% |
| 3 |
中煤能源 |
447.81 |
|
7.06% |
| 4 |
宁德时代 |
365.82 |
|
5.76% |
| 5 |
紫金矿业 |
314.42 |
|
4.95% |
| 6 |
华友钴业 |
287.98 |
|
4.54% |
| 7 |
中创智领 |
278.07 |
|
4.38% |
| 8 |
阳光电源 |
228.39 |
|
3.60% |
| 9 |
长城汽车 |
219.43 |
|
3.46% |
| 10 |
天有为 |
212.31 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
3.21% |
18.21% |
46.55% |
43.53% |
44.69% |
7.19% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
1339/10575 |
1387/10575 |
97/10575 |
717/10575 |
1237/10575 |
1258/10575 |
6100/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2480 |
1.6220 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2025-12-18 |
1.2530 |
1.6270 |
-0.0530 |
-3.09% |
| 2025-12-17 |
1.2930 |
1.6670 |
0.0703 |
4.28% |
| 2025-12-16 |
1.2400 |
1.6140 |
-0.0557 |
-3.28% |
| 2025-12-15 |
1.2820 |
1.6560 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-12-01 |
0.3190 |
| 2019-11-27 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-03 |
0.0550 |
