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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.3740元
- 基金经理：
- 花秀宁
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3070 |
1.6810 |
0.0199 |
1.16 |
| 2025-12-22 |
1.2920 |
1.6660 |
0.0583 |
3.53 |
| 2025-12-19 |
1.2480 |
1.6220 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2530 |
1.6270 |
-0.0530 |
-3.09 |
| 2025-12-17 |
1.2930 |
1.6670 |
0.0703 |
4.27 |
| 2025-12-16 |
1.2400 |
1.6140 |
-0.0557 |
-3.28 |
| 2025-12-15 |
1.2820 |
1.6560 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2840 |
1.6580 |
0.0623 |
3.80 |
| 2025-12-11 |
1.2370 |
1.6110 |
-0.0331 |
-1.98 |
| 2025-12-10 |
1.2620 |
1.6360 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
1.2680 |
1.6420 |
0.0119 |
0.71 |
| 2025-12-08 |
1.2590 |
1.6330 |
0.0265 |
1.61 |
| 2025-12-05 |
1.2390 |
1.6130 |
0.0544 |
3.42 |
| 2025-12-04 |
1.1980 |
1.5720 |
0.0053 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
1.1940 |
1.5680 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-02 |
1.1910 |
1.5650 |
-0.0199 |
-1.24 |
| 2025-12-01 |
1.2060 |
1.5800 |
-0.0106 |
-0.66 |
| 2025-11-28 |
1.2140 |
1.5880 |
0.0358 |
2.27 |
| 2025-11-27 |
1.1870 |
1.5610 |
-0.0159 |
-1.00 |
| 2025-11-26 |
1.1990 |
1.5730 |
0.0066 |
0.42 |