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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3740元
- 基金经理：
- 花秀宁
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3750 |
1.7490 |
-0.0146 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.3860 |
1.7600 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-01-09 |
1.3910 |
1.7650 |
0.0451 |
2.51 |
| 2026-01-08 |
1.3570 |
1.7310 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3580 |
1.7320 |
0.0451 |
2.57 |
| 2026-01-06 |
1.3240 |
1.6980 |
-0.0159 |
-0.90 |
| 2026-01-05 |
1.3360 |
1.7100 |
0.0133 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.3260 |
1.7000 |
-0.0252 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.3450 |
1.7190 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3480 |
1.7220 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.3580 |
1.7320 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.3550 |
1.7290 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3540 |
1.7280 |
0.0623 |
3.60 |
| 2025-12-23 |
1.3070 |
1.6810 |
0.0199 |
1.16 |
| 2025-12-22 |
1.2920 |
1.6660 |
0.0583 |
3.53 |
| 2025-12-19 |
1.2480 |
1.6220 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2530 |
1.6270 |
-0.0530 |
-3.09 |
| 2025-12-17 |
1.2930 |
1.6670 |
0.0703 |
4.27 |
| 2025-12-16 |
1.2400 |
1.6140 |
-0.0557 |
-3.28 |
| 2025-12-15 |
1.2820 |
1.6560 |
-0.0027 |
-0.16 |