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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0220 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0230 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0330 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0150 |
-0.82 |
| 2026-01-29 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0180 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0100 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-01-26 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0160 |
0.90 |
| 2026-01-23 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-01-19 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-01-16 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0080 |
0.45 |