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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0210 |
1.24 |
| 2025-12-16 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0090 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0210 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0130 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0090 |
0.53 |
| 2025-12-02 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0110 |
0.66 |
| 2025-11-28 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-11-27 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0060 |
0.36 |