汇添富多策略定开混合 净资产规模 1.95 亿元，比上期增加 -24.45% , 股票配置占比上期增加 -11.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21 | 59.05 | 0.00 | 0.08 | 0.84 | 40.86 | 0.00 | 0.01 | 1.95 | 2.06 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 47.18 | 0.00 | 0.14 | 2.58 | 2.58 |
| 2025-03-31 | 1.42 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 46.38 | 0.00 | 0.02 | 2.61 | 2.64 |
| 2024-12-31 | 1.60 | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 39.98 | 0.00 | 0.01 | 2.66 | 2.67 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 49.51 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 46.96 | 0.10 | 3.53 | 2.75 | 2.79 |
| 2024-06-30 | 1.43 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 44.91 | 0.00 | 0.04 | 2.59 | 2.60 |
| 2024-03-31 | 1.54 | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 39.62 | 0.00 | 0.02 | 2.54 | 2.55 |
| 2023-12-31 | 1.92 | 60.02 | 0.50 | 15.66 | 0.74 | 23.06 | 0.04 | 1.26 | 3.20 | 3.21 |