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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
26396.84 |
|
10.33% |
| 2 |
海思科 |
21877.99 |
|
8.57% |
| 3 |
百利天恒 |
21628.91 |
|
8.47% |
| 4 |
泽璟制药 |
19204.25 |
|
7.52% |
| 5 |
信立泰 |
15050.38 |
|
5.89% |
| 6 |
新诺威 |
14830.45 |
|
5.81% |
| 7 |
热景生物 |
12674.33 |
|
4.96% |
| 8 |
诺诚健华 |
11355.18 |
|
4.45% |
| 9 |
益方生物 |
10816.44 |
|
4.23% |
| 10 |
荣昌生物 |
10430.83 |
|
4.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.29% |
5.54% |
-0.61% |
0.86% |
58.80% |
7.25% |
40.00% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10556/10649 |
5725/10649 |
9079/10649 |
9054/10649 |
1535/10649 |
2681/10649 |
2000/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.5500 |
2.6050 |
-0.0420 |
-1.54% |
| 2026-01-16 |
2.5900 |
2.6450 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
2.6020 |
2.6570 |
-0.0431 |
-1.55% |
| 2026-01-14 |
2.6430 |
2.6980 |
-0.0421 |
-1.49% |
| 2026-01-13 |
2.6830 |
2.7380 |
0.0126 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-27 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-03 |
0.0550 |
