汇添富达欣混合A 净资产规模 11.86 亿元，比上期增加 24.41% , 股票配置占比上期增加 22.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.36 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 9.76 | 0.11 | 0.43 | 11.86 | 26.01 |
| 2025-06-30 | 19.09 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 5.53 | 0.22 | 1.10 | 9.53 | 20.45 |
| 2025-03-31 | 28.35 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 12.30 | 0.67 | 2.02 | 22.06 | 33.09 |
| 2024-12-31 | 23.85 | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 17.10 | 0.20 | 0.69 | 18.66 | 29.01 |
| 2024-09-30 | 28.23 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 12.88 | 0.06 | 0.18 | 19.80 | 32.47 |
| 2024-06-30 | 26.21 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 15.40 | 0.05 | 0.15 | 18.15 | 31.03 |
| 2024-03-31 | 24.96 | 83.19 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 16.29 | 0.16 | 0.52 | 18.60 | 30.00 |
| 2023-12-31 | 28.28 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 14.24 | 0.16 | 0.47 | 20.09 | 33.16 |