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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.3290元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2008-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.64亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
24924.00 |
|
5.45% |
| 2 |
紫金矿业 |
20607.41 |
|
4.50% |
| 3 |
工业富联 |
18425.37 |
|
4.03% |
| 4 |
亿纬锂能 |
17290.00 |
|
3.78% |
| 5 |
中际旭创 |
16147.20 |
|
3.53% |
| 6 |
同花顺 |
13771.66 |
|
3.01% |
| 7 |
北方华创 |
11315.47 |
|
2.47% |
| 8 |
徐工机械 |
10350.00 |
|
2.26% |
| 9 |
阳光电源 |
9709.91 |
|
2.12% |
| 10 |
巨人网络 |
9488.70 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
8.97% |
3.95% |
33.29% |
27.58% |
28.87% |
12.87% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
4651/10587 |
1889/10587 |
2086/10587 |
1893/10587 |
3427/10587 |
3459/10587 |
5355/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.1830 |
4.5120 |
0.0221 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
3.1720 |
4.5010 |
0.0160 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
3.1640 |
4.4930 |
0.1065 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
3.1110 |
4.4400 |
0.0301 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
3.0960 |
4.4250 |
-0.0803 |
-1.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.2500 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0630 |
| 2018-01-12 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.2060 |
| 2016-01-19 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-25 |
0.3000 |
| 2015-02-11 |
2015-02-13 |
2015-02-13 |
2015-02-17 |
0.0860 |
