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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.3290元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2008-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.64亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
24924.00 |
|
5.45% |
| 2 |
紫金矿业 |
20607.41 |
|
4.50% |
| 3 |
工业富联 |
18425.37 |
|
4.03% |
| 4 |
亿纬锂能 |
17290.00 |
|
3.78% |
| 5 |
中际旭创 |
16147.20 |
|
3.53% |
| 6 |
同花顺 |
13771.66 |
|
3.01% |
| 7 |
北方华创 |
11315.47 |
|
2.47% |
| 8 |
徐工机械 |
10350.00 |
|
2.26% |
| 9 |
阳光电源 |
9709.91 |
|
2.12% |
| 10 |
巨人网络 |
9488.70 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
5.21% |
3.35% |
32.68% |
35.15% |
2.76% |
10.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
5349/10633 |
4238/10633 |
3403/10633 |
2375/10633 |
3896/10633 |
5713/10633 |
5780/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.2720 |
4.6010 |
0.0542 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
3.2450 |
4.5740 |
-0.0663 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
3.2780 |
4.6070 |
0.0100 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
3.2730 |
4.6020 |
0.0703 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
3.2380 |
4.5670 |
0.1085 |
1.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.2500 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0630 |
| 2018-01-12 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.2060 |
| 2016-01-19 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-25 |
0.3000 |
| 2015-02-11 |
2015-02-13 |
2015-02-13 |
2015-02-17 |
0.0860 |
