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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 1.3290元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2008-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.64亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.0960 |
4.4250 |
-0.0803 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
3.1360 |
4.4650 |
0.1466 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
3.0630 |
4.3920 |
-0.1125 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
3.1190 |
4.4480 |
-0.0261 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
3.1320 |
4.4610 |
0.0703 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
3.0970 |
4.4260 |
-0.0542 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
3.1240 |
4.4530 |
0.0281 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
3.1100 |
4.4390 |
-0.0161 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
3.1180 |
4.4470 |
0.0743 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
3.0810 |
4.4100 |
0.0783 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
3.0420 |
4.3710 |
0.0301 |
0.50 |
| 2025-12-03 |
3.0270 |
4.3560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
3.0270 |
4.3560 |
-0.0261 |
-0.43 |
| 2025-12-01 |
3.0400 |
4.3690 |
0.0743 |
1.23 |
| 2025-11-28 |
3.0030 |
4.3320 |
0.0402 |
0.67 |
| 2025-11-27 |
2.9830 |
4.3120 |
-0.0100 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
2.9880 |
4.3170 |
0.0602 |
1.01 |
| 2025-11-25 |
2.9580 |
4.2870 |
0.0743 |
1.27 |
| 2025-11-24 |
2.9210 |
4.2500 |
-0.0020 |
-0.03 |
| 2025-11-21 |
2.9220 |
4.2510 |
-0.1787 |
-2.96 |