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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 1.3290元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2008-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.3210 |
4.6500 |
0.0100 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
3.3160 |
4.6450 |
0.1225 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
3.2550 |
4.5840 |
-0.0221 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
3.2660 |
4.5950 |
-0.1024 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
3.3170 |
4.6460 |
0.0281 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
3.3030 |
4.6320 |
0.1406 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
3.2330 |
4.5620 |
-0.2149 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
3.3400 |
4.6690 |
-0.0984 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
3.3890 |
4.7180 |
-0.0382 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
3.4080 |
4.7370 |
0.0964 |
1.43 |
| 2026-01-27 |
3.3600 |
4.6890 |
0.0120 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
3.3540 |
4.6830 |
0.0562 |
0.84 |
| 2026-01-23 |
3.3260 |
4.6550 |
-0.0040 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
3.3280 |
4.6570 |
-0.0161 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
3.3360 |
4.6650 |
0.0542 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
3.3090 |
4.6380 |
-0.0301 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
3.3240 |
4.6530 |
0.0542 |
0.82 |
| 2026-01-16 |
3.2970 |
4.6260 |
0.0060 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
3.2940 |
4.6230 |
0.0382 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
3.2750 |
4.6040 |
0.0261 |
0.40 |