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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2016-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.4172 |
2.4172 |
-0.0207 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
2.4379 |
2.4379 |
0.0436 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
2.3943 |
2.3943 |
-0.0700 |
-2.84 |
| 2025-12-15 |
2.4643 |
2.4643 |
0.0229 |
0.94 |
| 2025-12-12 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0358 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
2.4056 |
2.4056 |
-0.0314 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0294 |
-1.19 |
| 2025-12-09 |
2.4664 |
2.4664 |
0.0077 |
0.31 |
| 2025-12-08 |
2.4587 |
2.4587 |
0.0156 |
0.64 |
| 2025-12-05 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0284 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0240 |
-0.98 |
| 2025-12-03 |
2.4387 |
2.4387 |
-0.0382 |
-1.54 |
| 2025-12-02 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0557 |
-2.20 |
| 2025-12-01 |
2.5326 |
2.5326 |
0.0158 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
2.5168 |
2.5168 |
0.0162 |
0.65 |
| 2025-11-27 |
2.5006 |
2.5006 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-11-26 |
2.4976 |
2.4976 |
-0.0124 |
-0.49 |
| 2025-11-25 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0110 |
0.44 |
| 2025-11-24 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-21 |
2.4994 |
2.4994 |
-0.1404 |
-5.32 |