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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2016-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.7373 |
2.7373 |
0.0810 |
3.05 |
| 2026-01-09 |
2.6563 |
2.6563 |
-0.0278 |
-1.04 |
| 2026-01-08 |
2.6841 |
2.6841 |
0.0238 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
2.6603 |
2.6603 |
0.0320 |
1.22 |
| 2026-01-06 |
2.6283 |
2.6283 |
0.0763 |
2.99 |
| 2026-01-05 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0476 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
2.5044 |
2.5044 |
-0.0189 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0399 |
-1.56 |
| 2025-12-29 |
2.5632 |
2.5632 |
-0.0114 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
2.5746 |
2.5746 |
0.0441 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
2.5305 |
2.5305 |
0.0354 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
2.4951 |
2.4951 |
0.0496 |
2.03 |
| 2025-12-23 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0062 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.4517 |
2.4517 |
0.0116 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0229 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
2.4172 |
2.4172 |
-0.0207 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
2.4379 |
2.4379 |
0.0436 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
2.3943 |
2.3943 |
-0.0700 |
-2.84 |
| 2025-12-15 |
2.4643 |
2.4643 |
0.0229 |
0.94 |
| 2025-12-12 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0358 |
1.49 |