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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.6050元
- 基金经理：
- 谈云飞,杜晓海
- 成立日期：
- 2016-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
104.52 |
|
1.21% |
| 2 |
徐工机械 |
43.93 |
|
0.51% |
| 3 |
美的集团 |
43.60 |
|
0.51% |
| 4 |
紫金矿业 |
40.92 |
|
0.47% |
| 5 |
药明康德 |
38.09 |
|
0.44% |
| 6 |
九丰能源 |
34.00 |
|
0.39% |
| 7 |
立讯精密 |
33.64 |
|
0.39% |
| 8 |
苏美达 |
33.39 |
|
0.39% |
| 9 |
广发证券 |
33.64 |
|
0.39% |
| 10 |
工业富联 |
33.01 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
1091.44 |
10.00 |
12.65% |
| 2 |
24农发10 |
1048.52 |
10.00 |
12.15% |
| 3 |
23广州资管MTN001 |
511.70 |
5.00 |
5.93% |
| 4 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
5.87% |
| 5 |
24建行TLAC非资本债01A |
502.20 |
5.00 |
5.82% |
| 6 |
兴业转债 |
136.33 |
0.00 |
1.58% |
| 7 |
建龙转债 |
31.78 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
甬金转债 |
32.03 |
0.00 |
0.37% |
| 9 |
牧原转债 |
24.76 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
立高转债 |
24.77 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
1.31% |
1.26% |
6.52% |
7.99% |
8.15% |
13.33% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6654/10613 |
6208/10613 |
4919/10613 |
6537/10613 |
6881/10613 |
6838/10613 |
5189/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4118 |
2.0168 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.4106 |
2.0156 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
1.4091 |
2.0141 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.4065 |
2.0115 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.4055 |
2.0105 |
0.0011 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-30 |
0.0780 |
| 2021-12-23 |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-29 |
0.2470 |
| 2017-12-21 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-26 |
0.1210 |
| 2016-12-15 |
2016-12-20 |
2016-12-20 |
2016-12-22 |
0.1590 |
