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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6050元
- 基金经理：
- 谈云飞,杜晓海
- 成立日期：
- 2016-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
104.52 |
|
1.21% |
| 2 |
徐工机械 |
43.93 |
|
0.51% |
| 3 |
美的集团 |
43.60 |
|
0.51% |
| 4 |
紫金矿业 |
40.92 |
|
0.47% |
| 5 |
药明康德 |
38.09 |
|
0.44% |
| 6 |
九丰能源 |
34.00 |
|
0.39% |
| 7 |
立讯精密 |
33.64 |
|
0.39% |
| 8 |
苏美达 |
33.39 |
|
0.39% |
| 9 |
广发证券 |
33.64 |
|
0.39% |
| 10 |
工业富联 |
33.01 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
1091.44 |
10.00 |
12.65% |
| 2 |
24农发10 |
1048.52 |
10.00 |
12.15% |
| 3 |
23广州资管MTN001 |
511.70 |
5.00 |
5.93% |
| 4 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
5.87% |
| 5 |
24建行TLAC非资本债01A |
502.20 |
5.00 |
5.82% |
| 6 |
兴业转债 |
136.33 |
0.00 |
1.58% |
| 7 |
建龙转债 |
31.78 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
甬金转债 |
32.03 |
0.00 |
0.37% |
| 9 |
牧原转债 |
24.76 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
立高转债 |
24.77 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
1.37% |
1.00% |
6.08% |
9.55% |
0.85% |
12.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7447/10633 |
6884/10633 |
5619/10633 |
6853/10633 |
7156/10633 |
7874/10633 |
5289/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4213 |
2.0263 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.4227 |
2.0277 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.4240 |
2.0290 |
0.0108 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
1.4170 |
2.0220 |
0.0119 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
1.4093 |
2.0143 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-30 |
0.0780 |
| 2021-12-23 |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-29 |
0.2470 |
| 2017-12-21 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-26 |
0.1210 |
| 2016-12-15 |
2016-12-20 |
2016-12-20 |
2016-12-22 |
0.1590 |
