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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6050元
- 基金经理：
- 谈云飞,杜晓海
- 成立日期：
- 2016-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4213 |
2.0263 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.4227 |
2.0277 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.4240 |
2.0290 |
0.0108 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.4170 |
2.0220 |
0.0119 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.4093 |
2.0143 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4097 |
2.0147 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4085 |
2.0135 |
-0.0051 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.4118 |
2.0168 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.4106 |
2.0156 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4091 |
2.0141 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.4065 |
2.0115 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4055 |
2.0105 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4048 |
2.0098 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.4013 |
2.0063 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4022 |
2.0072 |
0.0120 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.3944 |
1.9994 |
-0.0068 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.3988 |
2.0038 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.4009 |
2.0059 |
0.0048 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.3978 |
2.0028 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.4005 |
2.0055 |
0.0036 |
0.16 |