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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.6050元
- 基金经理：
- 谈云飞,杜晓海
- 成立日期：
- 2016-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.4013 |
2.0063 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4022 |
2.0072 |
0.0120 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.3944 |
1.9994 |
-0.0068 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.3988 |
2.0038 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.4009 |
2.0059 |
0.0048 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.3978 |
2.0028 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.4005 |
2.0055 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.3982 |
2.0032 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.4021 |
2.0071 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.4015 |
2.0065 |
0.0051 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.3982 |
2.0032 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.3985 |
2.0035 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.3989 |
2.0039 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2025-12-01 |
1.4012 |
2.0062 |
0.0080 |
0.37 |
| 2025-11-28 |
1.3960 |
2.0010 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
1.3930 |
1.9980 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.3935 |
1.9985 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-11-25 |
1.3932 |
1.9982 |
0.0057 |
0.27 |
| 2025-11-24 |
1.3895 |
1.9945 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.3897 |
1.9947 |
-0.0167 |
-0.77 |