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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.6600元
- 基金经理：
- 周雪军
- 成立日期：
- 2004-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.1250 |
4.7850 |
0.0103 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
3.1220 |
4.7820 |
0.0516 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
3.1070 |
4.7670 |
-0.1240 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
3.1430 |
4.8030 |
0.0585 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
3.1260 |
4.7860 |
0.0861 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
3.1010 |
4.7610 |
0.1618 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
3.0540 |
4.7140 |
-0.0861 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
3.0790 |
4.7390 |
0.0413 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
3.0670 |
4.7270 |
-0.0516 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
3.0820 |
4.7420 |
0.0413 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
3.0700 |
4.7300 |
-0.0379 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
3.0810 |
4.7410 |
0.0482 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
3.0670 |
4.7270 |
0.0275 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.0590 |
4.7190 |
0.2066 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
2.9990 |
4.6590 |
0.0792 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
2.9760 |
4.6360 |
-0.1584 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
3.0220 |
4.6820 |
0.3030 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
2.9340 |
4.5940 |
-0.2031 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
2.9930 |
4.6530 |
-0.0757 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
3.0150 |
4.6750 |
0.1240 |
1.21 |