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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 1.6600元
- 基金经理：
- 周雪军
- 成立日期：
- 2004-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.29亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
3.6240 |
5.2840 |
-0.2479 |
-1.95 |
| 2026-06-09 |
3.6960 |
5.3560 |
0.4235 |
3.44 |
| 2026-06-08 |
3.5730 |
5.2330 |
-0.3237 |
-2.56 |
| 2026-06-05 |
3.6670 |
5.3270 |
-0.3925 |
-3.02 |
| 2026-06-04 |
3.7810 |
5.4410 |
0.0448 |
0.35 |
| 2026-06-03 |
3.7680 |
5.4280 |
0.1825 |
1.43 |
| 2026-06-02 |
3.7150 |
5.3750 |
0.3787 |
3.05 |
| 2026-06-01 |
3.6050 |
5.2650 |
-0.2996 |
-2.36 |
| 2026-05-29 |
3.6920 |
5.3520 |
-0.1859 |
-1.44 |
| 2026-05-28 |
3.7460 |
5.4060 |
0.1790 |
1.41 |
| 2026-05-27 |
3.6940 |
5.3540 |
-0.1653 |
-1.28 |
| 2026-05-26 |
3.7420 |
5.4020 |
0.2307 |
1.82 |
| 2026-05-25 |
3.6750 |
5.3350 |
0.3133 |
2.54 |
| 2026-05-22 |
3.5840 |
5.2440 |
0.3891 |
3.26 |
| 2026-05-21 |
3.4710 |
5.1310 |
-0.3064 |
-2.50 |
| 2026-05-20 |
3.5600 |
5.2200 |
0.0551 |
0.45 |
| 2026-05-19 |
3.5440 |
5.2040 |
-0.0207 |
-0.17 |
| 2026-05-18 |
3.5500 |
5.2100 |
-0.0172 |
-0.14 |
| 2026-05-15 |
3.5550 |
5.2150 |
-0.2376 |
-1.90 |
| 2026-05-14 |
3.6240 |
5.2840 |
-0.2066 |
-1.63 |