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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡目荣
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
522.90 |
|
9.20% |
| 2 |
南方航空 |
519.33 |
|
9.14% |
| 3 |
中国国航 |
519.29 |
|
9.14% |
| 4 |
吉祥航空 |
515.17 |
|
9.06% |
| 5 |
天康生物 |
418.91 |
|
7.37% |
| 6 |
华夏航空 |
293.79 |
|
5.17% |
| 7 |
金地集团 |
238.06 |
|
4.19% |
| 8 |
招商蛇口 |
234.83 |
|
4.13% |
| 9 |
春秋航空 |
232.10 |
|
4.08% |
| 10 |
保利发展 |
229.12 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
5.26% |
6.64% |
12.85% |
9.18% |
11.40% |
13.17% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
4447/10614 |
2243/10614 |
1012/10614 |
5169/10614 |
6556/10614 |
6131/10614 |
5068/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0175 |
1.04% |
| 2025-12-26 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0120 |
-0.71% |
