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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡目荣
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
522.90 |
|
9.20% |
| 2 |
南方航空 |
519.33 |
|
9.14% |
| 3 |
中国国航 |
519.29 |
|
9.14% |
| 4 |
吉祥航空 |
515.17 |
|
9.06% |
| 5 |
天康生物 |
418.91 |
|
7.37% |
| 6 |
华夏航空 |
293.79 |
|
5.17% |
| 7 |
金地集团 |
238.06 |
|
4.19% |
| 8 |
招商蛇口 |
234.83 |
|
4.13% |
| 9 |
春秋航空 |
232.10 |
|
4.08% |
| 10 |
保利发展 |
229.12 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
8.19% |
8.00% |
16.31% |
18.88% |
0.96% |
9.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7790/10636 |
2141/10636 |
1242/10636 |
5073/10636 |
5968/10636 |
8193/10636 |
6033/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-01-08 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0272 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0127 |
0.74% |
