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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡目荣
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0390 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-15 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0152 |
0.94 |
| 2025-12-12 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0156 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0211 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0142 |
0.88 |
| 2025-12-09 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0310 |
-1.89 |
| 2025-12-08 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0120 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0083 |
0.51 |
| 2025-12-02 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0092 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0185 |
1.15 |
| 2025-11-28 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0046 |
0.29 |
| 2025-11-27 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2025-11-26 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0201 |
-1.23 |
| 2025-11-24 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2025-11-21 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0332 |
-1.98 |