加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4480元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3624.95 |
|
10.07% |
| 2 |
工业富联 |
3530.87 |
|
9.80% |
| 3 |
中际旭创 |
3390.91 |
|
9.42% |
| 4 |
新易盛 |
3387.03 |
|
9.40% |
| 5 |
沪电股份 |
2158.55 |
|
5.99% |
| 6 |
东山精密 |
1626.62 |
|
4.52% |
| 7 |
生益科技 |
1525.52 |
|
4.24% |
| 8 |
天孚通信 |
1022.91 |
|
2.84% |
| 9 |
中芯国际 |
813.02 |
|
2.26% |
| 10 |
芯碁微装 |
755.84 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.95% |
15.10% |
8.52% |
79.12% |
66.20% |
69.85% |
78.95% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
824/10603 |
376/10603 |
748/10603 |
193/10603 |
514/10603 |
481/10603 |
480/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.4682 |
3.9162 |
-0.0322 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
3.4939 |
3.9419 |
0.0080 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
3.4875 |
3.9355 |
0.0637 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
3.4367 |
3.8847 |
0.0462 |
1.08% |
| 2025-12-22 |
3.3999 |
3.8479 |
0.1321 |
3.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-07 |
2017-08-10 |
2017-08-10 |
2017-08-11 |
0.4480 |
