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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.4480元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3624.95 |
|
10.07% |
| 2 |
工业富联 |
3530.87 |
|
9.80% |
| 3 |
中际旭创 |
3390.91 |
|
9.42% |
| 4 |
新易盛 |
3387.03 |
|
9.40% |
| 5 |
沪电股份 |
2158.55 |
|
5.99% |
| 6 |
东山精密 |
1626.62 |
|
4.52% |
| 7 |
生益科技 |
1525.52 |
|
4.24% |
| 8 |
天孚通信 |
1022.91 |
|
2.84% |
| 9 |
中芯国际 |
813.02 |
|
2.26% |
| 10 |
芯碁微装 |
755.84 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.29% |
4.03% |
4.92% |
71.92% |
57.78% |
60.16% |
63.61% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
9230/10575 |
1142/10575 |
1351/10575 |
188/10575 |
557/10575 |
565/10575 |
593/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
3.2945 |
3.7425 |
-0.0038 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
3.2976 |
3.7456 |
-0.1110 |
-2.61% |
| 2025-12-17 |
3.3861 |
3.8341 |
0.1665 |
4.08% |
| 2025-12-16 |
3.2533 |
3.7013 |
-0.0738 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
3.3122 |
3.7602 |
-0.0747 |
-1.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-07 |
2017-08-10 |
2017-08-10 |
2017-08-11 |
0.4480 |
