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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4480元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.3458 |
3.7938 |
-0.1017 |
-2.37 |
| 2026-01-12 |
3.4269 |
3.8749 |
-0.0301 |
-0.70 |
| 2026-01-09 |
3.4509 |
3.8989 |
0.0189 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
3.4358 |
3.8838 |
-0.0324 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
3.4616 |
3.9096 |
0.0313 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
3.4366 |
3.8846 |
-0.0375 |
-0.86 |
| 2026-01-05 |
3.4665 |
3.9145 |
0.0688 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
3.4116 |
3.8596 |
-0.0954 |
-2.18 |
| 2025-12-30 |
3.4877 |
3.9357 |
-0.0044 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
3.4912 |
3.9392 |
0.0288 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
3.4682 |
3.9162 |
-0.0322 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
3.4939 |
3.9419 |
0.0080 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
3.4875 |
3.9355 |
0.0637 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
3.4367 |
3.8847 |
0.0461 |
1.08 |
| 2025-12-22 |
3.3999 |
3.8479 |
0.1322 |
3.20 |
| 2025-12-19 |
3.2945 |
3.7425 |
-0.0039 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
3.2976 |
3.7456 |
-0.1110 |
-2.61 |
| 2025-12-17 |
3.3861 |
3.8341 |
0.1665 |
4.08 |
| 2025-12-16 |
3.2533 |
3.7013 |
-0.0739 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
3.3122 |
3.7602 |
-0.0746 |
-1.76 |