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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.9001元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2012-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.1350 |
4.0350 |
-0.0493 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
3.1670 |
4.0670 |
0.0555 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
3.1310 |
4.0310 |
-0.0893 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
3.1890 |
4.0890 |
-0.1879 |
-3.68 |
| 2025-12-12 |
3.3110 |
4.2110 |
-0.0092 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
3.3170 |
4.2170 |
0.0046 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
3.3140 |
4.2140 |
-0.0062 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
3.3180 |
4.2180 |
-0.0370 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
3.3420 |
4.2420 |
-0.0108 |
-0.21 |
| 2025-12-05 |
3.3490 |
4.2490 |
-0.0077 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
3.3540 |
4.2540 |
0.0724 |
1.42 |
| 2025-12-03 |
3.3070 |
4.2070 |
-0.0293 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
3.3260 |
4.2260 |
-0.0770 |
-1.48 |
| 2025-12-01 |
3.3760 |
4.2760 |
-0.0647 |
-1.23 |
| 2025-11-28 |
3.4180 |
4.3180 |
0.0385 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
3.3930 |
4.2930 |
-0.0447 |
-0.85 |
| 2025-11-26 |
3.4220 |
4.3220 |
0.1001 |
1.94 |
| 2025-11-25 |
3.3570 |
4.2570 |
0.0246 |
0.48 |
| 2025-11-24 |
3.3410 |
4.2410 |
0.1017 |
2.02 |
| 2025-11-21 |
3.2750 |
4.1750 |
-0.1140 |
-2.21 |