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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9001元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2012-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
5375.95 |
|
8.55% |
| 2 |
迪哲医药 |
4395.60 |
|
6.99% |
| 3 |
百济神州 |
4348.74 |
|
6.91% |
| 4 |
百利天恒 |
4210.90 |
|
6.69% |
| 5 |
诺诚健华 |
4056.41 |
|
6.45% |
| 6 |
信立泰 |
3640.31 |
|
5.79% |
| 7 |
海思科 |
3406.91 |
|
5.42% |
| 8 |
新诺威 |
3338.73 |
|
5.31% |
| 9 |
药明康德 |
3140.59 |
|
4.99% |
| 10 |
泽璟制药 |
3031.32 |
|
4.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.42% |
-10.74% |
-16.89% |
-4.27% |
38.24% |
38.24% |
14.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10525/10633 |
10538/10633 |
10480/10633 |
10039/10633 |
2345/10633 |
2317/10633 |
4710/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.0510 |
3.9510 |
-0.0108 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
3.0580 |
3.9580 |
-0.0755 |
-1.58% |
| 2025-12-29 |
3.1070 |
4.0070 |
-0.0985 |
-2.02% |
| 2025-12-26 |
3.1710 |
4.0710 |
-0.0124 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
3.1790 |
4.0790 |
-0.0200 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.4610 |
| 2020-06-23 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.1501 |
| 2013-11-26 |
2013-11-28 |
2013-11-28 |
2013-11-29 |
0.2890 |
