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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1772 |
1.4072 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1761 |
1.4061 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1753 |
1.4053 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
1.1734 |
1.4034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1734 |
1.4034 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1724 |
1.4024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1724 |
1.4024 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1711 |
1.4011 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.1698 |
1.3998 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
1.1727 |
1.4027 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-04 |
1.1751 |
1.4051 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.1752 |
1.4052 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-02 |
1.1748 |
1.4048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.1748 |
1.4048 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-11-28 |
1.1710 |
1.4010 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.1707 |
1.4007 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.1713 |
1.4013 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1716 |
1.4016 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-11-24 |
1.1698 |
1.3998 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.1712 |
1.4012 |
-0.0007 |
-0.05 |