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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1743 |
1.4043 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
1.1730 |
1.4030 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
1.1749 |
1.4049 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1754 |
1.4054 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1756 |
1.4056 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1746 |
1.4046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1744 |
1.4044 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-31 |
1.1767 |
1.4067 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1747 |
1.4047 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1754 |
1.4054 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1749 |
1.4049 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1754 |
1.4054 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1766 |
1.4066 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1779 |
1.4079 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1769 |
1.4069 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1778 |
1.4078 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1772 |
1.4072 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1761 |
1.4061 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1753 |
1.4053 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
1.1734 |
1.4034 |
0.0000 |
0.00 |