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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1747.81 |
|
3.11% |
| 2 |
宁德时代 |
1445.59 |
|
2.58% |
| 3 |
中国平安 |
1319.33 |
|
2.35% |
| 4 |
紫金矿业 |
1047.18 |
|
1.87% |
| 5 |
招商银行 |
970.65 |
|
1.73% |
| 6 |
兴业银行 |
706.86 |
|
1.26% |
| 7 |
药明康德 |
649.90 |
|
1.16% |
| 8 |
长江电力 |
613.12 |
|
1.09% |
| 9 |
恒瑞医药 |
608.17 |
|
1.08% |
| 10 |
工商银行 |
576.63 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1330.21 |
13.20 |
2.37% |
| 2 |
24国债21 |
809.94 |
8.00 |
1.44% |
| 3 |
24国债05 |
364.97 |
3.60 |
0.65% |
| 4 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
0.59% |
| 5 |
国债2501 |
282.16 |
2.80 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.25% |
0.80% |
0.59% |
1.19% |
-0.09% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9950/10633 |
8752/10633 |
6082/10633 |
9146/10633 |
9361/10633 |
9771/10633 |
6717/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1756 |
1.4056 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.1746 |
1.4046 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1744 |
1.4044 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-31 |
1.1767 |
1.4067 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
1.1747 |
1.4047 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-17 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.0500 |
| 2016-12-09 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.1800 |
