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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛文博
- 成立日期：
- 2006-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
8.5649 |
8.5649 |
0.0047 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
8.5602 |
8.5602 |
0.0119 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
8.5483 |
8.5483 |
-0.0529 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
8.6012 |
8.6012 |
0.0199 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
8.5813 |
8.5813 |
0.0133 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
8.5680 |
8.5680 |
-0.0023 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
8.5703 |
8.5703 |
0.0029 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
8.5674 |
8.5674 |
-0.0093 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
8.5767 |
8.5767 |
0.0204 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
8.5563 |
8.5563 |
-0.0394 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
8.5957 |
8.5957 |
0.0879 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
8.5078 |
8.5078 |
-0.0325 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
8.5403 |
8.5403 |
-0.0209 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
8.5612 |
8.5612 |
0.0320 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
8.5292 |
8.5292 |
-0.0310 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
8.5602 |
8.5602 |
0.0123 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
8.5479 |
8.5479 |
-0.0815 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
8.6294 |
8.6294 |
-0.0012 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
8.6306 |
8.6306 |
0.0447 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
8.5859 |
8.5859 |
-0.0025 |
-0.03 |