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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛文博
- 成立日期：
- 2006-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
6910.51 |
|
9.71% |
| 2 |
宁德时代 |
6872.59 |
|
9.66% |
| 3 |
分众传媒 |
6385.94 |
|
8.98% |
| 4 |
京东方A |
5928.08 |
|
8.33% |
| 5 |
公牛集团 |
4083.15 |
|
5.74% |
| 6 |
阳光电源 |
3051.80 |
|
4.29% |
| 7 |
云铝股份 |
2900.07 |
|
4.08% |
| 8 |
贵州茅台 |
2685.82 |
|
3.78% |
| 9 |
神火股份 |
2203.50 |
|
3.10% |
| 10 |
海康威视 |
2167.32 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.10% |
2.04% |
20.92% |
20.26% |
20.26% |
2.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5341/10633 |
8079/10633 |
2553/10633 |
3394/10633 |
4782/10633 |
4733/10633 |
7546/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
8.5649 |
8.5649 |
0.0047 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
8.5602 |
8.5602 |
0.0119 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
8.5483 |
8.5483 |
-0.0529 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
8.6012 |
8.6012 |
0.0199 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
8.5813 |
8.5813 |
0.0133 |
0.16% |
