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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
117.76 |
|
5.09% |
| 2 |
宁德时代 |
100.50 |
|
4.34% |
| 3 |
阳光电源 |
97.19 |
|
4.20% |
| 4 |
科达利 |
93.94 |
|
4.06% |
| 5 |
药明康德 |
89.62 |
|
3.87% |
| 6 |
工商银行 |
87.60 |
|
3.78% |
| 7 |
建设银行 |
86.10 |
|
3.72% |
| 8 |
东方财富 |
81.36 |
|
3.51% |
| 9 |
中航沈飞 |
71.83 |
|
3.10% |
| 10 |
固德威 |
64.04 |
|
2.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
6.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
4.74% |
0.30% |
22.54% |
39.91% |
2.61% |
16.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5524/10636 |
4566/10636 |
6710/10636 |
3951/10636 |
3329/10636 |
5901/10636 |
4584/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2870 |
1.8350 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
1.2833 |
1.8313 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
1.2889 |
1.8369 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.2906 |
1.8386 |
0.0309 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
1.2706 |
1.8186 |
0.0252 |
1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-05 |
2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-10 |
0.0480 |
| 2021-01-28 |
2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-02 |
0.3000 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
0.2000 |
