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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2543 |
1.8023 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2587 |
1.8067 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.2560 |
1.8040 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2558 |
1.8038 |
0.0062 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2518 |
1.7998 |
0.0121 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.2440 |
1.7920 |
0.0068 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.2396 |
1.7876 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2377 |
1.7857 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.2351 |
1.7831 |
0.0124 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.2271 |
1.7751 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2283 |
1.7763 |
0.0207 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.2149 |
1.7629 |
-0.0164 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2255 |
1.7735 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.2269 |
1.7749 |
0.0063 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.2228 |
1.7708 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.2258 |
1.7738 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2025-12-09 |
1.2288 |
1.7768 |
-0.0142 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.2380 |
1.7860 |
0.0121 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
1.2302 |
1.7782 |
0.0121 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
1.2224 |
1.7704 |
0.0097 |
0.52 |