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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.3071 |
1.8551 |
0.0141 |
0.70 |
| 2026-04-30 |
1.2980 |
1.8460 |
0.0085 |
0.43 |
| 2026-04-29 |
1.2925 |
1.8405 |
0.0251 |
1.27 |
| 2026-04-28 |
1.2763 |
1.8243 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2026-04-27 |
1.2788 |
1.8268 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-04-24 |
1.2806 |
1.8286 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-04-23 |
1.2786 |
1.8266 |
-0.0097 |
-0.49 |
| 2026-04-22 |
1.2849 |
1.8329 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-04-21 |
1.2810 |
1.8290 |
0.0087 |
0.44 |
| 2026-04-20 |
1.2754 |
1.8234 |
0.0116 |
0.59 |
| 2026-04-17 |
1.2679 |
1.8159 |
-0.0218 |
-1.10 |
| 2026-04-16 |
1.2820 |
1.8300 |
0.0240 |
1.22 |
| 2026-04-15 |
1.2665 |
1.8145 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2026-04-14 |
1.2710 |
1.8190 |
0.0170 |
0.87 |
| 2026-04-13 |
1.2600 |
1.8080 |
0.0110 |
0.57 |
| 2026-04-10 |
1.2529 |
1.8009 |
0.0220 |
1.15 |
| 2026-04-09 |
1.2387 |
1.7867 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2026-04-08 |
1.2424 |
1.7904 |
0.0399 |
2.12 |
| 2026-04-07 |
1.2166 |
1.7646 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-04-03 |
1.2194 |
1.7674 |
-0.0277 |
-1.45 |