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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
8.10 |
|
4.64% |
| 2 |
明阳智能 |
8.08 |
|
4.63% |
| 3 |
宁德时代 |
8.04 |
|
4.61% |
| 4 |
建设银行 |
6.89 |
|
3.95% |
| 5 |
常熟银行 |
6.84 |
|
3.92% |
| 6 |
长沙银行 |
6.18 |
|
3.54% |
| 7 |
中航沈飞 |
5.75 |
|
3.29% |
| 8 |
宁波银行 |
5.29 |
|
3.03% |
| 9 |
五粮液 |
4.86 |
|
2.78% |
| 10 |
爱柯迪 |
4.55 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
5.77% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
0.80% |
-0.13% |
21.31% |
19.00% |
21.51% |
17.04% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6046/10613 |
6866/10613 |
6923/10613 |
3637/10613 |
4854/10613 |
4630/10613 |
4413/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.5157 |
1.8857 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
1.5145 |
1.8845 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.5166 |
1.8866 |
0.0192 |
0.99% |
| 2025-12-24 |
1.5018 |
1.8718 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
1.4998 |
1.8698 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-24 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0200 |
| 2021-02-20 |
2021-02-23 |
2021-02-23 |
2021-02-25 |
0.3000 |
| 2017-11-21 |
2017-11-23 |
2017-11-23 |
2017-11-27 |
0.0500 |
