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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.5029 |
1.8729 |
0.0092 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.4958 |
1.8658 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.4941 |
1.8641 |
0.0065 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.4891 |
1.8591 |
-0.0076 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.4950 |
1.8650 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.4941 |
1.8641 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.4974 |
1.8674 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.4971 |
1.8671 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
1.5020 |
1.8720 |
-0.0113 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.5107 |
1.8807 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.5101 |
1.8801 |
0.0084 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.5036 |
1.8736 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-03 |
1.5014 |
1.8714 |
-0.0078 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
1.5074 |
1.8774 |
-0.0072 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
1.5130 |
1.8830 |
0.0074 |
0.38 |
| 2025-11-28 |
1.5073 |
1.8773 |
0.0093 |
0.48 |
| 2025-11-27 |
1.5001 |
1.8701 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-11-26 |
1.5025 |
1.8725 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-11-25 |
1.5032 |
1.8732 |
0.0076 |
0.39 |
| 2025-11-24 |
1.4973 |
1.8673 |
0.0083 |
0.43 |