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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.2420元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
81.30 |
|
6.00% |
| 2 |
江苏银行 |
66.90 |
|
4.94% |
| 3 |
海尔生物 |
64.83 |
|
4.79% |
| 4 |
洁特生物 |
64.90 |
|
4.79% |
| 5 |
亚虹医药 |
61.76 |
|
4.56% |
| 6 |
杭州银行 |
60.06 |
|
4.43% |
| 7 |
立讯精密 |
51.67 |
|
3.81% |
| 8 |
亿纬锂能 |
50.64 |
|
3.74% |
| 9 |
阳光电源 |
46.42 |
|
3.43% |
| 10 |
胜宏科技 |
46.12 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
203.89 |
2.00 |
15.05% |
业绩表现
截至：2024-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-19.39% |
-24.90% |
-29.49% |
-39.75% |
-47.82% |
-28.17% |
-47.30% |
| 沪深300指数 |
-3.13% |
-3.87% |
-10.71% |
-20.40% |
-22.73% |
-6.72% |
-41.63% |
| 同类型平均收益率 |
-4.75% |
-9.08% |
-12.27% |
-17.55% |
-21.01% |
-11.27% |
-23.67% |
| 同类型阶段排名 |
9213/9227 |
8912/9227 |
8895/9227 |
9046/9227 |
8974/9227 |
8867/9227 |
7680/9227 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-02-05 |
0.6881 |
0.9301 |
-0.0405 |
-4.51% |
| 2024-02-02 |
0.7206 |
0.9626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
0.7207 |
0.9627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
0.7209 |
0.9629 |
0.0165 |
1.87% |
| 2024-01-30 |
0.7077 |
0.9497 |
-0.1820 |
-17.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-18 |
2020-11-19 |
2020-11-19 |
2020-11-23 |
0.0420 |
| 2020-07-25 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-30 |
0.0480 |
| 2020-03-10 |
2020-03-12 |
2020-03-12 |
2020-03-16 |
0.0150 |
| 2018-03-19 |
2018-03-20 |
2018-03-20 |
2018-03-22 |
0.0500 |
| 2017-09-20 |
2017-09-21 |
2017-09-21 |
2017-09-25 |
0.0870 |
