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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.2420元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-05 |
0.6881 |
0.9301 |
-0.0405 |
-4.51 |
| 2024-02-02 |
0.7206 |
0.9626 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-02-01 |
0.7207 |
0.9627 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2024-01-31 |
0.7209 |
0.9629 |
0.0165 |
1.87 |
| 2024-01-30 |
0.7077 |
0.9497 |
-0.1820 |
-17.09 |
| 2024-01-29 |
0.8536 |
1.0956 |
-0.0236 |
-2.17 |
| 2024-01-26 |
0.8725 |
1.1145 |
-0.0180 |
-1.62 |
| 2024-01-25 |
0.8869 |
1.1289 |
0.0143 |
1.31 |
| 2024-01-24 |
0.8754 |
1.1174 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-01-23 |
0.8748 |
1.1168 |
0.0049 |
0.45 |
| 2024-01-22 |
0.8709 |
1.1129 |
-0.0306 |
-2.74 |
| 2024-01-19 |
0.8954 |
1.1374 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2024-01-18 |
0.9017 |
1.1437 |
0.0117 |
1.05 |
| 2024-01-17 |
0.8923 |
1.1343 |
-0.0309 |
-2.70 |
| 2024-01-16 |
0.9171 |
1.1591 |
0.0051 |
0.45 |
| 2024-01-15 |
0.9130 |
1.1550 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2024-01-12 |
0.9164 |
1.1584 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2024-01-11 |
0.9191 |
1.1611 |
0.0123 |
1.09 |
| 2024-01-10 |
0.9092 |
1.1512 |
0.0021 |
0.19 |
| 2024-01-09 |
0.9075 |
1.1495 |
0.0056 |
0.50 |