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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0151 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0230 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0205 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0206 |
1.63 |
| 2025-12-11 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0100 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0190 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0068 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0165 |
1.31 |
| 2025-12-03 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0126 |
-0.99 |
| 2025-12-02 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0141 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0164 |
1.31 |
| 2025-11-24 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0199 |
1.61 |
| 2025-11-21 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0485 |
-3.79 |
| 2025-11-20 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0061 |
-0.47 |