华安沪港深优选混合 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 12.52% , 股票配置占比上期增加 16.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.21 | 0.00 | 0.08 | 0.69 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.64 | 0.00 | 0.39 | 0.61 | 0.62 |
| 2025-03-31 | 0.54 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.33 | 0.00 | 0.15 | 0.58 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.88 | 0.00 | 0.03 | 0.55 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 92.44 | 0.01 | 1.22 | 0.03 | 5.02 | 0.01 | 1.32 | 0.58 | 0.58 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 88.61 | 0.01 | 1.34 | 0.05 | 9.14 | 0.00 | 0.91 | 0.53 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 92.47 | 0.01 | 1.36 | 0.03 | 6.12 | 0.00 | 0.05 | 0.52 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.53 | 92.32 | 0.02 | 2.99 | 0.03 | 4.67 | 0.00 | 0.02 | 0.57 | 0.58 |