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- 基金估值：
-
[12-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-06 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-12-05 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2022-12-02 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-12-01 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0058 |
0.44 |
| 2022-11-30 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-29 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2022-11-28 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2022-11-25 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-24 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-23 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2022-11-22 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2022-11-21 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2022-11-18 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2022-11-17 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2022-11-16 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2022-11-15 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2022-11-14 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2022-11-11 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-11-10 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2022-11-09 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0003 |
-0.02 |