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- 基金估值：
-
[12-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
17.40 |
|
1.66% |
| 2 |
通策医疗 |
17.44 |
|
1.66% |
| 3 |
中鼎股份 |
16.05 |
|
1.53% |
| 4 |
中科电气 |
8.38 |
|
0.80% |
| 5 |
横店东磁 |
7.72 |
|
0.74% |
| 6 |
鲁阳节能 |
6.95 |
|
0.66% |
| 7 |
比亚迪 |
6.67 |
|
0.64% |
| 8 |
爱美客 |
6.00 |
|
0.57% |
| 9 |
三星医疗 |
5.31 |
|
0.51% |
| 10 |
中微公司 |
5.06 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出03 |
1012.12 |
10.00 |
32.95% |
| 2 |
22国开06 |
905.64 |
9.00 |
29.49% |
业绩表现
截至：2022-12-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.27% |
-0.79% |
-0.50% |
-3.74% |
-4.72% |
12.92% |
| 沪深300指数 |
3.11% |
5.34% |
-2.07% |
-4.75% |
-18.89% |
-19.68% |
1.69% |
| 同类型平均收益率 |
1.08% |
-0.69% |
-3.48% |
-2.69% |
-10.69% |
-11.05% |
13.48% |
| 同类型阶段排名 |
5257/8120 |
3800/8120 |
2603/8120 |
3125/8120 |
2871/8120 |
2995/8120 |
3156/8120 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-06 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2022-12-05 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2022-12-02 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2022-12-01 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0058 |
0.44% |
| 2022-11-30 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0002 |
-0.02% |
