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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关鹏
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2603.97 |
|
8.08% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1310.32 |
|
4.07% |
| 3 |
招商银行 |
1111.28 |
|
3.45% |
| 4 |
中金黄金 |
1091.89 |
|
3.39% |
| 5 |
中金公司 |
1075.34 |
|
3.34% |
| 6 |
中国平安 |
1020.64 |
|
3.17% |
| 7 |
徐工机械 |
879.40 |
|
2.73% |
| 8 |
广深铁路 |
859.65 |
|
2.67% |
| 9 |
中信银行 |
856.08 |
|
2.66% |
| 10 |
东吴证券 |
848.12 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
5.59% |
6.08% |
10.92% |
7.89% |
7.89% |
-15.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1285/10633 |
2061/10633 |
958/10633 |
5400/10633 |
6948/10633 |
6824/10633 |
9899/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-12-30 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0230 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
2.9360 |
2.9360 |
0.0030 |
0.10% |
