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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关鹏
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1562.59 |
|
5.75% |
| 2 |
中国太保 |
1480.26 |
|
5.45% |
| 3 |
中国人寿 |
1166.15 |
|
4.29% |
| 4 |
中材国际 |
1156.65 |
|
4.26% |
| 5 |
招商银行 |
1098.60 |
|
4.04% |
| 6 |
万华化学 |
1089.26 |
|
4.01% |
| 7 |
宁波银行 |
840.12 |
|
3.09% |
| 8 |
中国重汽 |
834.82 |
|
3.07% |
| 9 |
紫金矿业 |
814.73 |
|
3.00% |
| 10 |
华鲁恒升 |
796.76 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
0.31% |
-4.85% |
2.58% |
14.96% |
-0.78% |
-12.46% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
9013/10953 |
8436/10953 |
9836/10953 |
6721/10953 |
6149/10953 |
9256/10953 |
10192/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-05-07 |
2.9500 |
2.9500 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2026-05-06 |
2.9700 |
2.9700 |
0.0230 |
0.78% |
| 2026-04-30 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0190 |
-0.64% |
